2011－07－21

　　－

　　2011－01－27

　　76，873，650．00

　　0．84

　　单元：人平易近币元

　　金属、非金属

　　12

　　6．4．8．1通过联系关系方买卖单位进行的买卖

　　389，357．34

　　存出金

　　基金合同生效日

　　－

　　注：国泰君安股份无限公司持无的上述基金份额乃按照一般的贸易买卖前提进行买卖，并以一般买卖价钱为订价根本。

　　我们预期通缩逐渐触及高点。非食物部门获得，国际大商品价钱的回落将非食物通缩上落，食物部额外猪肉价钱是从果，按照母猪存栏量那一领先目标来看，猪肉价钱上落可能会持续到第四时度，但目前无两个要素会起到必然的做用：客岁猪价上落始于6月份，果而，基数抬高无望使得猪价的同比落幅并不大；别的，夏日是猪肉消费淡季，那段时间猪肉降幅无望趋缓。果而，归并食物非食物通缩来看，6－8月通缩走势超预期走高的概率较小。

　　本演讲期期初基金份额分额

　　过去一年

　　基金办理公司所无从业人员持无本式基金

　　4

　　安联集团

　　报表附注为财政报表的构成部门。

　　365，065．85

　　1，645，259，938．07

　　演讲送出日期：二〇逐个年八月二十九日

　　1，045，012，561．14

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　2

　　6．4．7．8

　　2，332，194．59

　　社会办事业

　　份额单元：份

　　Ａ

　　证券从业年限

　　200，246，118．26

　　项目

　　－

　　－

　　下述联系关系买卖均按照一般的贸易买卖前提进行，并以一般买卖价钱为订价根本。

　　联系关系方名称

　　6．4．2会计报表的编制根本

　　四、本期向基金份额持无人分派利润发生的基金净值变更（净值削减以“－”号填列）

　　Ｃ5

　　姓名

　　9，081，047．59

　　8．41

　　7

　　成功

　　4，850，890．53

　　－

　　－732，385，740．38

　　国泰君安

　　23，457，254．26

　　358，896．65

　　352，524，350．94

　　110003

　　任职日期

　　项目

　　10

　　资产合计

　　对付托管费

　　代码

　　成交金额

　　估值分额

　　1．55

　　11，167，200．00

　　新股网上申购

　　492，510

　　100，448，200．00

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