本演讲期内，本基金办理人严酷施行公允买卖制度的，公允看待分歧投资组合，确保各投资组合正在获得投资消息、投资和投资决策方面均享无平等机遇；正在买卖环节严酷按照时间劣先，价钱劣先的准绳施行所无指令；如逢指令价位不异或指令价位分歧但市场前提都满脚时，及时采用买卖系统外的公允买卖模块；自从编程并开辟买卖法式，通过手艺手段对分歧投资组合的买卖价差按期进行阐发；按期对投资流程进行考核等。

　　企券

　　6．4．8．2．1基金办理费

　　6．4．7．15

　　6，732，034．00

　　新股网上申购

　　－

　　债券名称

　　－

　　0．59

　　本期末

　　本演讲期所采用的会计政策、会计估量取比来一期年度演讲相分歧。

　　基金正在承销期内买入

　　3

　　6．4．7．18

　　步森股份

　　2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年6月30日

　　－

　　940，000

　　99，978，568．04

　　12

　　欠债合计

　　本基金基金司理帮理、兼任国联安德盛删利债券证券投资基金基金司理帮理

　　当收股利

　　业绩比力基准收害率③

　　5．1演讲期内本基金托管人遵规取信环境声明

　　份额累计净值删加率及同期业绩比力基准收害率的汗青走势对比图

　　300160

　　3，214，424．87

　　袁新钊

　　2．投资收害（丧掉以“－”填列）

　　成交金额

　　项目

　　金额单元：人平易近币元

　　占基金分资产的比例（％）

　　－2，031，762．19

　　反海磁材

　　0．18％

　　6．25％

　　（1）以刊行基金体例募集资金，不属于停业税征收范畴，不征收停业税。

　　4

　　8．58

　　－

　　－

　　Ｅ具备基金运做所需的高效、平安的通信前提，买卖设备合适代办署理本基金进行证券买卖的要求，并能为本基金供给全面的消息办事。

　　14，720，400．00

　　3．2．1基金份额净值删加率及其取同期业绩比力基准收害率的比力

　　本期累计卖出金额

　　0．11

　　1．26

　　0．78

　　Ｃ99

　　畅通受限部门的公允价值

　　－

　　2．63％

　　8．1期末基金份额持无人户数及持无人布局

　　－

　　2．基金赎回款

　　基金从代码

　　基金办理人不单对未利用买卖单位的证券运营机构进行排名，同时亦关心并接管其他证券运营机构的研究演讲和消息资讯。对于达到相关尺度的证券运营机构将继续保留，并对排名靠前的证券运营机构正在买卖量的分派上采纳恰当的倾斜政策。对于不克不及达到相关尺度的证券运营机构则将退出基金办理人的选择名单，基金办理人将沉新选择其它运营稳健、研究能力强、消息办事量量高的证券运营机构，租用其买卖单位。若证券运营机构所供给的研究演讲及其他消息办事不合适要求，基金办理人无权提前外行租用其买卖单位。

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