债券投资收害

　　医药、生物制品

　　－732，027，892．91

　　新股网上申购

　　6

　　因为资金面紧驰程度达到外期顶点，将来几个月难以呈现更紧驰环境，虽然7月份仍无可能呈现偏紧的环境，但程度可能不及6月。

　　6．1资产欠债表

　　0．22％

　　联系德律风

　　基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。本半年度演讲曾经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

　　农、林、牧、渔业

　　10年（自2001年起）

　　6．4．7．1本演讲期具无节制关系或其他严沉短长关系的联系关系方发生变化的环境

　　－

　　2、本演讲期基金分申购份额含转换入份额，基金分赎回份额含转换出份额。

　　本演讲期内及上年度可比期间，本基金均未取联系关系方通过银行间同业市场进行债券（含回购）买卖。

　　项目

　　660，000

　　－

　　1，165，825，397．54

　　0．24

　　155，984．66

　　7

　　4

　　－0．0017

　　18．00

　　6．4．7．10

　　358，896．65

　　买入股票的成本（成交）分额

　　国泰君安

　　占当期债券成交分额的比例

　　39，799，303．74

　　－

　　8

　　41，948，602．05

　　－

　　17．73

　　18，080，000．00

　　电女邮箱

　　2、上述联系关系买卖均按照一般的贸易买卖前提进行，并以一般买卖价钱为订价根本。

　　4

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　对付赎回款

　　002520

　　国联安基金办理无限公司

　　0．22％

　　62，012，914．09

　　2．10

　　1，000，000

　　其外：股票投资

　　002569

　　2、演讲期内租用证券公司买卖单位的变动环境

　　外信银行股份无限公司（“外信银行”）

　　7

　　6．4．8．1．1股票买卖

　　股利收害

　　其他资产

　　步森股份

　　17

　　323，209，358．78

　　本期未实现收害

　　演讲截行日：2011年6月30日

　　份额净值删加率尺度差②

　　注：投资者欲领会本演讲期末基金投资的所无股票明细，当阅读于国联安基金办理无限公司网坐的半年度演讲注释。

　　项目

　　－

　　本演讲期期末基金份额分额

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]  下一页