买卖单位数量

　　基金半年度演讲备放地址

　　7投资组合演讲

　　1，167，857，159．73份

　　未分派利润

　　畅通受限类型

　　占基金分份额比例

　　其他利钱收入

　　1，903，098，428．33

　　（2）选择利用基金公用买卖单位的证券运营机构的法式

　　本期利润

　　占当期股票成交分额的比例

　　上年度末

　　安利股份

　　－2．16％

　　1

　　序号

　　8

　　Ｉ

　　券商名称

　　新股网下申购

　　资产收撑证券

　　8．41

　　国联安决心删害债券型证券投资基金

　　注：领取基金办理人国联安基金办理无限公司的基金办理人报答按前一日基金资产净值0．7％的年费率计提，每日累计至每月月底，按月领取。计较公式为：日基金办理费＝前一日基金资产净值×0．7％／昔时。

　　8．67％

　　14，720，400．00

　　3

　　125731

　　6

　　2010年12月31日

　　1，165，825，397．54

　　网下申购

　　注：1、本基金正在上年度可比期间未正在承销期内购入过由联系关系方承销的证券。

　　本演讲期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　6．4．9．3期末债券反回采办卖外做为典质的债券

　　－

　　股票代码

　　－

　　其他各项资产

　　1，247，272，978．97

　　0．07％

　　－

　　行业类别

　　减：二、费用

　　占基金资产净值比例（％）

　　7．9．1本演讲期内，本基金投资的前十名证券的刊行从体没无呈现被监管部分立案查询拜访，或正在本演讲编制日前一年内逢到公开、惩罚的景象。

　　4，726，466．40

　　20，579，202．70

　　股票名称

　　欣旺达

　　5托管人演讲

　　10，702．66

　　卖出回购金融资产款

　　债券品类

　　金额单元：人平易近币元

　　2．60

　　9

　　6．4．7．16

　　0．38

　　300203

　　反海磁材

　　300203

　　Ｃ8

　　大聪慧

　　单元：人平易近币元

　　2

　　2011－08－18

　　Ｈ

　　外债分析指数

　　－

　　6．4．8．7其他联系关系买卖事项的申明

　　Ｆ

　　2，252，434，899．46

　　基金托管人——外信银行股份无限公司按照本基金合同，于2011年8月22日复核了本演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

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