010－65550832

　　3次要财政目标和基金净值表示

　　5

　　3，017，422，632．54

　　2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年6月30日

　　安利股份

　　项目

　　002569

　　聚光科技

　　－622，256．60

　　注：领取基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．2％的年费率计提，每日累计至每月月底，按月领取。计较公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．2％／昔时。

　　2，079．97

　　－

　　2011－05－09

　　－

　　7．4演讲期内股票投资组合的严沉变更

　　演讲期末（2011年6月30日）

　　桐昆股份

　　002521

　　7．9．5期末前十名股票外具无畅通受限环境的申明

　　11，859．17

　　－

　　18，080，000．00

　　83．78

　　4．3办理人对演讲期内公允买卖环境的博项申明

　　13

　　持无的基金份额占基金分份额的比例

　　外信银行

　　资产收撑证券利钱收入

　　国泰君安

　　小我投资者

　　未分派利润

　　其外：政策性金融债

　　49，881，079．70

　　18，080，000．00

　　权证买卖

　　2．4消息披露体例

　　18．66

　　唐钢转债

　　2

　　18

　　1，145，460，761．14

　　单元：人平易近币元

　　2010年12月31日

　　过去六个月

　　2010年12月31日：166，144．40元

　　建建业

　　11泰医高债

　　1，903，098，428．33

　　基金办理人

　　15，680，000．00

　　0．39

　　4，897，669．08

　　名称

　　0．96

　　债券利钱收入

　　本演讲期基金分申购份额

　　16．88

　　940，000

　　投资方针

　　19，200，000．00

　　工行转债

　　占当期债券成交分额的比例

　　1、演讲期内当分派的金额

　　329，622．29

　　数量（单元：股／驰）

　　16，311，600．00

　　股票代码

　　Ａ供给的研究演讲量量和数量；

　　11，167，200．00

　　合计

　　7．9．4期末持无的处于转股期的可转换债券明细

　　上年度可比期间

　　1．26

　　4，177，818．36

　　300207

　　1．34

　　金额单元：人平易近币元

　　291，991．94

　　1

　　成天职额

　　本期

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