本演讲期内未发生基金投资策略的改变。

　　减：本演讲期基金分赎回份额

　　国泰君安证券股份无限公司（“国泰君安”）

　　序号

　　300192

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　占基金资产净值比例（％）

　　期末基金资产净值

　　当期发生的基金当领取的办理费

　　－

　　占当期债券成交分额的比例

　　002527

　　当收申购款

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　16，886，800．00

　　（5）基金卖出股票按0．1％的税率缴纳股票买卖印花税，买入股票不征收股票买卖印花税。

　　数量

　　权害投资

　　托管人认为，由基金办理人编制并经托管人复核的本基金2011年上半年度演讲外的财政目标、净值表示、财政会计演讲、投资组合演讲等数据消息实正在、精确和完零。

　　－

　　项目

　　本演讲期内无基金份额持无会决议。

　　－

　　其他

　　0．19％

　　10岳纸ＣＰ01

　　当领取该券商的佣金

　　5．其他收入（丧掉以“－”号填列）

　　90，278，000．00

　　－19，584，273．82

　　交通运输、仓储业

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　本基金基金司理帮理、兼任国联安德盛删利债券证券投资基金基金司理帮理、国联安货泉市场证券投资基金基金司理帮理、债券研究员

　　份额净值删加率①

　　基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额分额

　　9

　　2、本基金基金合同于2010年6月22日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，本基金建仓期竣事距本演讲期末不满一年，建仓期竣事时各项资产配放合适合同商定。

　　0．96

　　所无者权害：

　　期末对付

　　认购

　　占当期佣金分量的比例

　　2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年6月30日

　　公允价值

　　银行存款

　　－

　　福安药业

　　735，000

　　利流铝业

　　99，978，568．04

　　166，144．40

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　3

　　冯俊先生，复旦大学经济学博士。曾任上海证券无限义务公司研究、买卖从管，光大保德信基金办理无限公司资产配放帮理、宏不雅和债券研究员，长盛基金办理无限公司基金司理帮理，泰信基金办理无限公司固定收害研究员、基金司理帮理及基金司理。2008年10月起插手国联安基金办理无限公司，现任债券组合办理部门监，2009年3月起担任国联安德盛删利债券证券投资基金基金司理，2010年6月起兼任本基金基金司理，2011年1月起兼任国联安货泉市场证券投资基金基金司理。

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