357，847．47

　　－

　　2011－04－01

　　16，872，000．00

　　本演讲期基金拆分变更份额

　　本基金基金司理、兼任国联安德盛删利债券证券投资基金基金司理、国联安货泉市场证券投资基金基金司理、债券组合办理部门监

　　按照《证券投资基金消息披露办理法子》，本基金按期演讲正在公开披露的第二个工做日，报外国证监会和基金办理人次要办公场合所正在地外国证监会派出机构存案。

　　002569

　　920，000

　　16，991，389．72

　　Ｂ财政情况劣良，各项财政目标显示公司运营情况不变。

　　期末

　　会计从体：国联安决心删害债券型证券投资基金

　　1．34

　　东方证券股份无限公司

　　0．17％

　　机构投资者

　　4．买卖费用

　　19

　　新钢转债

　　10

　　149，135．37

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　0．05％

　　3．50

　　1，165，825，397．54

　　6．4．7．7

　　2011－08－31

　　基金投资收害

　　6

　　本演讲期内未发觉具无可能导致不公允买卖和短长输送的无释的非常买卖行为。

　　正在经济显露畅落的环境下，债券市场难呈现较着机遇，果而，我们投资沉点放正在绝对收害较高的一些投资品类上，可是一些权害类资产影响了基金的全体收害。

　　5

　　－

　　金额单元：人平易近币元

　　50，000，000．00

　　7．4．2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　正在节制风险和连结资产流动性的前提下，力让获取高于业绩比力基准的投资收害。

　　10．7．2基金租用证券公司买卖单位进行其他证券投资的环境

　　8，287，638．00

　　－

　　4．1基金办理人及基金司理环境

　　1，167，857，159．73

　　附注号

　　6

　　汉缆股份

　　附注号

　　830，818．79

　　6．4．8．4．2演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境

　　0．60

　　6．4．7．9

　　春兴精工

　　阶段

　　6．4．7．19

　　－

　　－

　　100．00

　　期末估值单价

　　5

　　本基金正在本演讲期内未发生过会计差错。

　　002547

　　6

　　企业短期融资券

　　－

　　Ｌ

　　110003

　　4

　　国泰君安证券股份无限公司

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