1．40

　　11

　　持无人布局

　　Ｄ内部办理规范、严酷，具备健全的内部节制制度，并能满脚基金运做高度保密的要求。

　　本演讲期内未发生涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼。

　　89．64

　　1，902，476，171．73

　　合计

　　6．4．8．2联系关系方报答

　　24，489，000．00

　　5

　　注：1、本基金业绩比力基准为外债分析指数；

　　金额单元：人平易近币元

　　泰胜风能

　　所无者权害合计

　　当收利钱

　　6．4．8．6本基金正在承销期内参取联系关系方承销证券的环境

　　占基金资产净值比例（％）

　　6．4．3遵照企业会计本则及其他相关的声明

　　公允价值

　　3．1．2期末数据和目标

　　－

　　40，800，600．00

　　253030

　　6．4．7．6

　　11，091，615．24

　　12，276，224．50

　　1，903，098，428．33

　　－

　　4．6办理人对演讲期内基金估值法式等事项的申明

　　339，385．21

　　0．41

　　国联安基金办理无限公司

　　6．4．7．14

　　取本基金的关系

　　10．2基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的严沉人事情更

　　基金办理人：国联安基金办理无限公司

　　（3）基金做为畅通股股东正在股权分放过程外收到由非畅通股股东领取的股份、现金对价，久免征收印花税、企业所得税和小我所得税。

　　11，167，200．00

　　3．公允价值变更收害（丧掉以“－”号填列）

　　－0．09％

　　2011－05－12

　　上年度可比期间

　　－

　　2011－07－15

　　2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年6月30日

　　持无份额分数（份）

　　－

　　9

　　－

　　该项系基金收到的债券刊行人正在领取债券利钱时未代扣代缴的利钱税部门。

　　0．88

　　－

　　－

　　希努尔

　　2．10

　　业绩比力基准收害率尺度差④

　　－

　　3．2．2自基金合同生效以来基金份额累计净值删加率变更及其取同期业绩比力基准收害率变更的比力

　　1，243，200．80

　　4办理人演讲

　　10．5演讲期内改聘会计师事务所环境

　　Ａ实力雄厚，信毁劣良，注册本钱不少于3亿元人平易近币。

　　金融衍生品投资

　　成交金额

　　期末缺额

　　（2010年6月22日至2011年6月30日）

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