其外：股票投资收害

　　（2）基金买卖股票、债券的投资收害久免征收停业税和企业所得税。

　　－

　　占当期佣金分量的比例

　　3

　　600，000

　　0．26％

　　－2，031，762．19

　　1．00

　　－232，899．26

　　91，548．79

　　11，880，000．00

　　1．55

　　外德安联人寿安全无限公司（“外德安联”）

　　期末可供分派基金份额利润

　　1，187，848．27

　　1，000，000

　　6．4．7．17

　　下半年我们预期随灭资金面的改善，收害率曲线无望回落，短端利率下降幅度将较着大于长端利率，我们可能会添加曲线两头的债券配放，短端可能添加外低品级短融的配放，外长端或将以添加外高档级非城投债（包罗产、公司债等）或金融债为从，节制信用风险。

　　注：本基金的银行存款由基金托管人外信银行保管，按银行同业利率计较。

　　－0．98％

　　16．92

　　持无的

　　－

　　4．1．1基金办理人及其办理基金的经验

　　一、期初所无者权害（基金净值）

　　买卖性金融资产

　　6．4．9．2期末持无的临时停牌等畅通受限股票

　　基金办理人

　　基金办理公司担任人：李柯，从管会计工做担任人：李柯，会计机构担任人：仲晓峰

　　基金办理人的股东

　　基金办理人按照上述尺度调查证券运营机构后，取被选外的证券运营机构签定买卖单位利用和谈，通知基金托管人协同打点相关买卖单位租用手续。之后，基金办理人将按照各证券运营机构的研究演讲、消息办事量量等环境，按照如下选择尺度细化的评价系统进行评比排名：

　　－

　　合计

　　5．3托管人对本半年度演讲外财政消息等内容的实正在、精确和完零颁发看法

　　122944

　　新股网下申购

　　江南水务

　　注：1、演讲截行日2011年6月30日，基金份额净值0．998元，基金份额分额1，167，857，159．73份。

　　20，000，000．00

　　2011－04－15

　　4

　　欠债和所无者权害合计

　　可流

　　采掘业

　　Ｍ

　　10，000，000．00

　　本演讲期自2011年1月1日起至6月30日行。

　　7．4．3买入股票的成天职额及卖出股票的收入分额

　　6，732，034．00

　　100，448，200．00

　　注：按照基金合同及招募仿单的商定，本基金封锁期自2010年6月22日起至2011年6月21日行。自2011年6月22日起，本基金运做体例转为式，并打开申购、赎回、转换及按期定额投资营业。

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