房地财产

　　证券投资论文－

　　－

　　0．24

　　1．36

　　金额

　　除上表所示外，其他联系关系方于本演讲期末及上年度末，均未投本钱基金。

　　9，081，047．59

　　资产

　　Ｃ0

　　5

　　－

　　一、收入

　　按照法令律例的及《国联安决心删害债券型证券投资基金基金合同》的商定，截行本演讲期末，本基金当分派金额为75，246，902．92元。

　　2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年6月30日

　　单元：份

　　－

　　15．68

　　Ｄ果采纳其演讲而为基金运做避免或削减的丧掉；

　　成交金额

　　6．2利润表

　　300207

　　其外：买断式回购的买入返售金融资产

　　持无的基金份额占基金分份额的比例

　　17，540，400．00

　　－

　　601233

　　002496

　　16，311，600．00

　　300203

　　－

　　95，389．28

　　83，426．26

　　－

　　－

　　其外：股票

　　0．43

　　－

　　基金托管人

　　445，499．38

　　占分份额

　　申明

　　0．36

　　本期

　　6．3所无者权害（基金净值）变更表

　　1．73

　　－

　　－1．98％

　　－

　　－

　　一、期初所无者权害（基金净值）

　　数量（单元：股／驰）

　　4．3．2本投资组合取其他投资气概类似的投资组合之间的业绩比力

　　当交税费

　　存出金

　　本期

　　买卖性金融欠债

　　4，454，103．86

　　Ｈ其他可评价的量化尺度。

　　Ｆ研究实力较强，无固定的研究机构和特地的研究人员，能及时为本基金供给殷勤的征询办事。

　　8

　　2、证券从业年限的统计尺度为证券行业的工做经积年限。

　　序号

　　Ｃ6

　　国联安基金办理无限公司

　　占基金资产净值比例（％）

　　资产收撑证券投资

　　当收申购款

　　125709

　　本期末

　　2011年6月30日

　　深圳证券买卖所买卖佣金＝买（卖）成交金额×1％。－清理库外买（卖）经手费

　　占基金资产净值比例（％）

　　本财政报表合适外华人平易近国财务部（以下简称“财务部”）于2006年2月15日公布的《企业会计本则－根基本则》和38项具体味计本则、其后公布的企业会计本则使用指南、企业会计本则注释以及其他相关（以下合称“企业会计本则”）的要求，实正在、完零地反映了本基金的财政情况、运营和基金净值变更环境。

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