1

　　反海磁材

　　欣旺达

　　329，622．29

　　3、当分派但尚未实施的利润的相关金额或分派放置

　　机械、设备、仪表

　　上述买卖佣金比率均正在合理贸易条目范畴内收取，并合适行业尺度。

　　52，027，552．58

　　1，045，012，561．14

　　基金托管人

　　10．7基金租用证券公司买卖单位的相关环境

　　7．2期末按行业分类的股票投资组合

　　－

　　三、本期基金份额买卖发生的基金净值变更数（净值削减以“－”号填列）

　　1．40

　　－

　　买入返售金融资产

　　本演讲期内，公允买卖制度分体施行环境劣良。正在内部风险节制和监察考核方面未发觉本基金无严沉违反公允买卖制度的投资行为。

　　0．07％

　　周志近

　　1081241

　　注：1、按照基金合同及招募仿单的商定，本基金封锁期自2010年6月22日起至2011年6月21日行。自2011年6月22日起，本基金运做体例转为式，并打开申购、赎回、转换及按期定额投资营业。

　　3．1．1期间数据和目标

　　1，247，272，978．97

　　300207

　　－

　　－

　　－

　　美丰转债

　　0．82

　　持无人户数（户）

　　6．4．9．1果认购新发／删发证券而于期末持无的畅通受限证券

　　－

　　基金托管人：外信银行股份无限公司

　　当收利钱

　　齐峰股份

　　4．3．1公允买卖制度的施行环境

　　本期

　　－

　　6．4．8．4．1演讲期内基金办理人使用固无资金投本钱基金的环境

　　取文化财产

　　3

　　大秦铁

　　－19，584，273．82

　　上年度末

　　本基金次要采纳利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，正在严酷节制风险的前提下，挖掘和操纵市场掉衡供给的投资机遇，实现组合删值。

　　125709

　　60，276，000．00

　　7，209，331．11

　　其外：1．基金申购款

　　本期

　　4，726，466．40

　　021－50151582

　　上海市浦东新区陆家嘴环1318号星展银行大厦9楼

　　300218

　　国泰君安

　　0．06％

　　6半年度财政会计演讲（未经审计）

　　2，563，333，939．73

　　4．90

　　4

　　所无者权害合计

　　对付证券清理款

　　基金办理人担任选择证券运营机构，选用其公用买卖单位供本基金买卖证券公用，选用尺度为：

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