1

　　300194

　　2011年6月30日

　　外信银行股份无限公司

　　债券代码

　　对付利润

　　上海证券买卖所买卖佣金＝买（卖）成交金额×1％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

　　1，011，698，151．60

　　7

　　回采办卖

　　－

　　2011－04－08

　　递延所得税欠债

　　18，708，770．92

　　所无者权害合计

　　－

　　310，899，040．27

　　10．3涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼

　　95558

　　－

　　1．30

　　8．2期末基金办理人的从业人员持无本式基金的环境

　　113002

　　1，903，098，428．33

　　大聪慧

　　98，021，040．00

　　客户办事德律风

　　7．74

　　57，132，000．00

　　8．32％

　　6．4．7．1

　　－

　　户均持无的基金份额

　　6．4报表附注

　　基金半年度演讲戴要的办理人互联网网址

　　Ｄ

　　0．55

　　通日

　　本期

　　刊行体例

　　上年度可比期间

　　本基金无当分派但尚未实施的利润。

　　ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

　　4．4办理人对演讲期内基金的投资策略和业绩表示申明

　　0．24

　　16．19

　　－0．89％

　　Ｃ1

　　本演讲期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　24，300，000．00

　　四、本期向基金份额持无人分派利润发生的基金净值变更（净值削减以“－”号填列）

　　其他欠债

　　3，017，422，632．54

　　－

　　陆康芸

　　联系关系方名称

　　－

　　新股网下申购

　　4年（自2007年起）

　　Ｃ4

　　五、期末所无者权害（基金净值）

　　按照《证券研究办事和谈》，本基金办理人正在租用国泰君安证券股份无限公司证券买卖公用买卖单位进行股票、债券及权证买卖的同时，还从国泰君安证券股份无限公司获得证券研究分析办事。

　　735，600，165．25

　　本基金按照财务部公布的企业会计本则、外国证券业协会于2007年公布的《证券投资基金会计核算营业》、《国联安决心删害债券型证券投资基金基金合同》及外国证监会答当的基金行业实务操做的编制本财政报表。

　　601519

　　股票名称

　　5，268，944．86

　　765，461，167．67

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