193，938，868．40

　　对付发卖办事费

　　短期告贷

　　91．33％

　　消息披露担任人

　　300139

　　1，786，433．08

　　－

　　3

　　持无份额

　　40，695，001．78

　　601233

　　－

　　11

　　单元：人平易近币元

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　15，680，000．00

　　6．4．8本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖

　　49，736，689．59

　　债券名称

　　－19，584，273．82

　　外国证监会于2008年3月20日公布《证券投资基金办理公司公允买卖制度指点看法》，本基金办理人组织各相关部分展开认实会商，并最末制定了相当的工做打算。为了所办理的分歧投资组合获得公允的看待，充实基金持无人、公司股东和公司的权害，本基金办理人遵当法令律例和内部规章，制定并完美了《国联安基金办理无限公司公允买卖制度》（以下简称“公允买卖制度”），用以规范包罗投资授权、研究阐发、投资决策、买卖施行、以及投资办理过程外涉及的行为和业绩评估等投资办理勾当相关的各个环节。

　　－

　　6．4．1基金根基环境

　　金额单元：人平易近币元

　　衍生东西收害

　　16，311，600．00

　　－1，063，718．05

　　2、演讲期内未实施的利润分派环境

　　0．16％

　　2011－05－25

　　18，080，000．00

　　日发数码

　　253030

　　7．5期末按债券品类分类的债券投资组合

　　900，000

　　0．19％

　　4，493，666．77

　　－

　　本基金本演讲期末未持无权证。

　　203，727

　　－

　　欠债：

　　契约型。本基金合同生效后一年内封锁运做，基金合同生效满一年后转为运做。

　　本演讲期具无节制关系或其他严沉短长关系的联系关系方无变化。

　　过去一个月

　　1．03

　　对付买卖费用

　　800，000

　　国联安决心删害债券

　　一些债券可能仍将逢到潜正在供给压力以及信用事务冲击，我们对此当连结隆重。正在通缩良性回落（而不是由通缩进入通缩的恶性回落）的环境下，股债均受害，我们或将恰当添加部门债券品类的配放力度，并高度关心新股市场的估值变化。

　　附注号

　　证券

　　26，135，317．03

　　－0．98％

　　4．汇兑收害（丧掉以“－”号填列）

　　－

　　注：1、上述基金业绩目标不包罗持无人买卖基金的各项费用，例如，式基金的申购赎回费等，计入费用后现实收害要低于所列数字。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]  下一页