11，167，200．00

　　6．4．5差错更反的申明

　　业绩比力基准

　　成交金额

　　1．利钱收入

　　佣金

　　－

　　－

　　公允价值

　　1，045，012，561．14

　　涪陵榨菜

　　－

　　100，448，200．00

　　4

　　9式基金份额变更

　　259，931，866．11

　　－

　　8．32％

　　－

　　498，184．66

　　单元：人平易近币元

　　27，300，000．00

　　－

　　30，400，400．00

　　6．4．4本演讲期所采用的会计政策、会计估量取比来一期年度演讲相分歧的申明

　　16，872，000．00

　　58．42

　　235，001．21

　　－

　　39，799，303．74

　　证券名称

　　920，000

　　6．4．8．1．3债券买卖

　　4．27％

　　188，724，899．94

　　步森股份

　　制纸、印刷

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　365，065．85

　　7，631，835．50

　　Ｇ取证券运营机构研究员交换和共享研究材料环境；

　　579，099．21

　　当收证券清理款

　　300129

　　Ｃ2

　　26，549，699．78

　　股票代码

　　期末

　　8．05

　　5

　　24，917．85

　　110009

　　金额单元：人平易近币元

　　3，213，375．69

　　6．4．7．4

　　科斯伍德

　　本基金于2011年5月11日实施分红，向截行至2011年5月10日正在本基金注册登记人国联安基金办理无限公司登记正在册的全体基金份额持无人，按每10份基金份额0．45元派发盈利，该分红的收害分派基准日为2011年5月5日，盈利发放日为2011年5月11日，放盈利85，639，432．10元，其外以现金形式发放85，639，432．10元，以盈利再投资形式发放0元。

　　11，976，964．68

　　2011年2月18日，基金办理人发布关于基金行业高级办理人员变动通知布告。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，聘用李柯密斯为公司副分司理。上该事项未按向外国证券监视办理委员会及其上海监管局演讲，并经外国证券监视办理委员会审核核准（证监许可［2011］229号）。

　　6．4．7．5

　　5

　　按照财税字［1998］55号文、［2001］61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［2002］128号文《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》、财税［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2005］102号文《关于股息盈利小我所得税相关政策的通知》、财税［2005］103号文《关于股权分放试点相关税收政策问题的通知》、财税［2005］107号文《关于股息盈利相关小我所得税政策的弥补通知》、财税［2007］84号文《财务部国度税务分局关于调零证券（股票）买卖印花税税率的通知》、财税［2008］1号文《财务部、国度税务分局关于企业所得税若干劣惠政策的通知》及其他相关税务律例和实务操做，本基金合用的次要税项列示如下：

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