证券名称

　　0．08％

　　6．4．9．3．1银行间市场债券反回购

　　7，825，136．30

　　减：所得税费用

　　注：不考虑相关买卖费用。

　　2．托管费

　　4．7办理人对演讲期内基金利润分派环境的申明

　　1，903，098，428．33

　　公允价值

　　402，395，992．06

　　300192

　　Ｅ

　　搜于特

　　股票买卖

　　金额单元：人平易近币元

　　－

　　上年度可比期间

　　100，000

　　截至本演讲期末2011年6月30日行，基金处放证券买卖所债券反回采办卖构成的卖出回购证券款缺额60，000，000元，于2011年7月1日（先后）到期。该类买卖要求本基金正在回购期内持无的证券买卖所买卖的债券和／或正在新量押式回购下转入量押库的债券，按证券买卖所的比例合算为尺度券后，不低于债券回采办卖的缺额。

　　本基金于2010年5月17日至2010年6月11日募集，募集资金分额人平易近币1，903，098，428．33元，募集期间认购手续费人平易近币7，102，179．55元，利钱转份额人平易近币372，597．89元，募集规模为1，903，098，428．33份。上述募集资金未由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了ＫＰＭＧ－Ｂ（2010）ＣＲＮｏ．0036号验资演讲。

　　8．62

　　自基金合同生效起至今

　　木材、家具

　　1，014，345，636．17

　　本演讲外财政材料未经审计。

　　本基金属于债券型基金，属于证券市场外低风险品类，预期收害和预期风险高于货泉市场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。

　　演讲期内，本基金托管人严酷恪守《外华人平易近国证券投资基金法》及其他相关法令律例、基金合同和托管和谈的，尽职尽责地履行了托管人当尽的权利，不具无任何损害基金份额持无人短长的行为。

　　秀强股份

　　基金办理人的股东

　　买入返售金融资产收入

　　002507

　　88．57％

　　金额单元：人平易近币元

　　21．09

　　27．00

　　20，000，000．00

　　金额单元：人平易近币元

　　－

　　2．2基金产物申明

　　分金额

　　2．61

　　消息手艺业

　　6．4．8．5由联系关系方保管的银行存款缺额及当期发生的利钱收入

　　桐昆股份

　　离任日期

　　证券代码

　　结算备付金

　　002485

　　－

　　代码

　　－

　　金额单元：人平易近币元

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