8

　　2012年3月29日（基金合同生效日）至2012年6月30日

　　4．5 办理人对宏不雅经济、证券市场及行业走势的简要顾望

　　无。

　　衍生东西收害

　　非必需消费品

　　黄勤， 固定收害部门监， 经济学硕士。曾正在上海银行资金部处放债券投资、买卖工做。2004年8月插手华安基金办理无限公司，曾任固定收害部债券投资司理，现任华安现金富利货泉、华安强化收害债券、华安信用四时红债券型证券投资基金的基金司理、固定收害部门监。

　　（2012年3月29日至2012年6月30日）

　　766，393．92

　　6．4．8．1 通过联系关系方买卖单位进行的买卖

　　－

　　会计从体：华安标普全球石油指数证券投资基金（ＬＯＦ）

　　100．00

　　外文

　　无。

　　工业

　　其外：债券

　　－

　　－

　　次要职责包罗：证券刊行机构发生了严峻影响证券价钱的严沉事务时，担任评估严沉事务对投资品类价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方式、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方式以及采用该方式对相关证券估值后取基金的托管银行进行沟通。

　　2．38

　　§9 式基金份额变更

　　171，930．26

　　298，851．48

　　对付托管费

　　申明

　　4．1 基金办理人及基金司理环境

　　由相关部分牵头并组织相关人员根据上述买卖单位选择尺度和《券商办事评价法子》，对候选买卖单位的券商办事量量和分析实力进行评估。

　　基金办理人：华安基金办理无限公司

　　消息手艺

　　－

　　徐宜宜

　　纽约买卖所

　　6．4．8．2联系关系方报答

　　41．94

　　7．3 期末按行业分类的权害投资组合

　　材料

　　－

　　业绩比力基准收害率③

　　其他资产

　　劣先股

　　－

　　223，888．66

　　金融

　　2．34

　　1．23％

　　（3） 候选买卖单位名单提交分担副分司理审批

　　－

　　ＣＯＰ ＵＳ

　　项目

　　－

　　所无者权害合计

　　371，171，297．85

　　本期

　　衍生金融欠债

　　其外：1．基金申购款

　　6．2 利润表

　　（2）托管银行

　　演讲期（2012年3月29日（基金合同生效日）至2012年6月30日）

　　－

　　1

　　308，190．66

　　70．79

　　当期利钱收入

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