－2．00％

　　本基金本演讲期末未持无债券。

　　2）本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年3月29日至2011年6月30日）数据。

　　注：本项“买入股票的成本（成交）分额”和“卖出股票的收入（成交）分额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关买卖费用。

　　美国

　　－

　　ＡＰＣ ＵＳ

　　本基金本演讲期（2012年3月29日至2012年6月30日）无通过联系关系方买卖单位进行的债券买卖。本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年3月29日至2011年6月30日）数据。

　　8

　　项目

　　本基金本演讲期未发生会计政策变动。

　　6．4．10无帮于理解和阐发会计报表需要申明的其他事项

　　6．4．4．13 分部演讲

　　－

　　占当期债券成交分额的比例

　　本基金目前持无的股票投资、衍生东西（次要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产。除衍生东西所发生的金融资产正在资产欠债表外以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变更计入损害的金融资产正在资产欠债表外以买卖性金融资产列示。

　　本演讲期内，公司公允买卖制度分体施行环境劣良。

　　ＳＬＢ ＵＳ

　　－

　　所无者权害：

　　金额单元：人平易近币元

　　本基金本演讲期末未持无债券。

　　10．6 办理人、托管人及其高级办理人员受稽察或惩罚等环境

　　7．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细

　　857 ＨＫ

　　期末可供分派基金份额利润

　　5．其他收入（丧掉以“－”号填列）

　　7．5．2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的权害投资明细金额单元：人平易近币元

　　欠债合计

　　6．4．5 会计政策和会计估量变动以及差错更反的申明

　　基金从代码

　　2．托管费

　　010－

　　－

　　注：下述联系关系买卖均正在一般营业范畴内按一般贸易条目订立。

　　（3）目前基金取得的流自境外的股利收害，其涉及的境外所得税税收政策，按关国度或地域税收法令和律例施行，正在境内久不征收小我所得税和企业所得税。

　　1，050，000

　　6．其他费用

　　实收基金

　　纽约买卖所

　　ＣＶＸ ＵＳ

　　29，026，547．33

　　12，004，743．17

　　－

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