69．89

　　递延所得税资产

　　本基金的基金司理

　　2012年5月2日

　　2，239，886．59

　　演讲截行日：2012年6月30日单元：人平易近币元

　　－

　　3．1 次要会计数据和财政目标金额单元：人平易近币元

　　当收利钱

　　－

　　1．98

　　－

　　华安基金办理无限公司

　　ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　68，500

　　8，398，458．84

　　370，180，713．26

　　本基金本演讲期（2012年3月29日至2012年6月30日）无通过联系关系方买卖单位进行的股票买卖。本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年3月29日至2011年6月30日）数据。

　　每一基金份额享无划一分派权。本基金收害分派采用现金体例或盈利再投资体例，基金份额持无人可选择现金盈利或将现金盈利按盈利发放日的基金份额净值从动转为基金份额进行再投资。若期末未分派利润外的未实现部门（包罗基金运营勾当发生的未实现损害以及基金份额买卖发生的未实现平准金等）为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润外的未实现部门；若期末未分派利润的未实现部门为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润（未实现部门相抵未实现部门后的缺额）。具体收害分派政策请拜见本基金合同的相关章节。

　　电信办事

　　2012年3月29日

　　（3）会计师事务所

　　基金办理人取被选择的券商签定《证券买卖单位租用和谈》，并通知基金托管人。

　　华安标普全球石油指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）

　　2．10

　　258，717，746．27

　　－

　　5

　　－

　　－

　　境外资产托管人

　　10．5演讲期内改聘会计师事务所环境

　　6．4．4．1 会计年度

　　1

　　7

　　－0．55％

　　－

　　份额累计净值删加率取业绩比力基准收害率汗青走势对比图

　　－

　　基金半年度演讲注释的办理人互联网网址

　　6．4．4．9 收入／（丧掉）简直认和计量

　　－

　　－

　　－

　　短期告贷

　　2．证券从业的寄义服从行业协会《证券业从业人员资历办理法子》的相关。

　　本基金本演讲期（2012年3月29日至2012年6月30日）无通过联系关系方买卖单位进行的买卖。本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年3月29日至2011年6月30日）数据。

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