5．3 托管人对本半年度演讲外财政消息等内容的实正在、精确和完零颁发看法

　　本期

　　13，150，822．32

　　能流

　　截至2012年6月30日，公司旗下共办理了华安安信封锁、华安安顺封锁2只封锁式证券投资基金，华安立异夹杂、华安外国Ａ股加强指数、华安现金富利货泉、华安宝利配放夹杂、华安宏利股票、华安外小盘成长股票、华安策略劣选股票、华安焦点劣选股票、华平稳定收害债券、华安动态灵夹杂、华安强化收害债券、华安行业轮动股票、华安上证180ＥＴＦ、华安上证180ＥＴＦ连接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ连接、华安升级从题股票、华安安定收害债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四时红债券、华安精选股票、华安大外华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级等29只式基金，办理资产规模达到854．82亿人平易近币。

　　其他各项资产

　　－

　　成交金额

　　4．4．1演讲期内基金投资策略和运做阐发

　　0．83％

　　7．11．5．1 演讲期末积极投资前五名股票外具无畅通受限环境的申明

　　5，500

　　6

　　－98，300．08

　　金额单元：人平易近币元

　　§5托管人演讲

　　－6，725，172．30

　　14，000

　　纽约

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产、当收款子、可供出售金融资产及持无至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持无企图和持无能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持无至到期投资。

　　ＲＯＹＡＬ ＤＵＴＣＨ ＳＨＥＬＬ ＰＬＣ－Ａ ＳＨＳ

　　6．4．4．12 外币买卖

　　6．4．4 主要会计政策和会计估量

　　2012年6月30日

　　9

　　基金运做体例

　　ＷＯＯＤＳＩＤＥ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＬＴＤ

　　斯伦贝谢

　　其外：通俗股

　　6年

　　纽约买卖所

　　负 债：

　　199，335．45

　　四、本期向基金份额持无人分派利润发生的基金净值变更（净值削减以“－”号填列）

　　2、基金托管人的特地基金托管部分的严沉人事情更

　　序号

　　本期末

　　2．4 境外资产托管人

　　－

　　6，329，240．84

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