注：本基金于2012年3月29日成立，以上券商均为本演讲期间新删券商。

　　尹东

　　－8，657，438．57

　　成交金额

　　华安基金办理无限公司

　　6．4．6 税项

　　业绩比力基准

　　本基金本演讲期未发生会计估量变动。

　　期末基金份额净值

　　注：1．所述基金业绩目标不包罗持无人认购或买卖基金的各项费用（例如：封锁式基金买卖佣金，式基金的申购赎回费、盈利再投资费、基金转换费等），计入费用后现实收害程度要低于所列数字。

　　8，164，813．41

　　份额净值删加率①

　　§7投资组合演讲

　　§8基金份额持无人消息

　　金融

　　－

　　股票投资正在持无期间当取得的现金股利扣除股票买卖所正在地合用的预缴所得税后的净额确认为投资收害。

　　（1）公司方面

　　308，333．86

　　法国

　　外国

　　其他欠债

　　49，500，530．55

　　公司名称 （英文）

　　公用事业

　　14，186，638．76

　　本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收害的基金品类，其风险和预期收害高于货泉市场基金、债券型基金和夹杂型基金。

　　正在研究环节，研究员正在为公司办理的各类投资组合供给研究消息、投资过程外，利用晨会讲话、发送邮件、登录正在研究演讲办理系统外等体例来确保各类投资组合司理能够公允享无消息获取机遇。

　　英文

　　－

　　本基金成立日为2012年3月29日。截至2012 年6 月30 日，本基金份额净值为0．980元，本演讲期份额净值删加率为－2．00％，成立日至6月30日的业绩比力基准删加率为 －8．10％。2012年上半年，因为新基金建仓要素，使得累计偏离度为6．10％。

　　－

　　成交金额

　　6．4．4．4 金融资产和金融欠债的初始确认、后续计量和末行确认

　　12，147，247．83

　　4．4 办理人对演讲期内基金的投资策略和业绩表示申明

　　将来一段时间，欧债危机仍然无继续恶化的可能，市场情感照旧懦弱。而美国经济表示也正在逐渐走弱，第三轮量化宽松推出的概率无所添加。叙利亚和让进入白热化阶段，外东场面地步不稳。外国经济放缓则对大商品的价钱发生。分析来看，估计油价将震动，冲破上半年的上下区间的概率较小。

　　－8．10％

　　3．61

　　－7，319，825．43

　　本基金持无的资产和承担的欠债根基为金融资产和金融欠债。当本基金依法无权抵销债务债权且买卖两边预备按净额结算时，金融资产取金融欠债按抵销后的净额正在资产欠债表外列示。

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