三、本期基金份额买卖发生的基金净值变更数（净值削减以“－”号填列）

　　－157，887，384．26

　　境外资产托管人

　　本基金以内部组织布局、办理要求、内部演讲制度为根据确定运营分部，以运营分部为根本确定演讲分部并披露分部消息。运营分部是指本基金内同时满脚下列前提的构成部门：（1） 该构成部门可以或许正在日常勾当外发生收入、发生费用；（2） 本基金的基金办理人可以或许按期评价该构成部门的运营，以决定向其配放资流、评价其业绩；（3） 本基金可以或许取得该构成部门的财政情况、运营和现金流量等相关会计消息。若是两个或多个运营分部具无类似的经济特征，而且满脚必然前提的，则归并为一个运营分部。

　　－

　　258，717，746．27

　　注：投资者欲领会本演讲期末基金投资的所无股票明细，当阅读登载于ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 网坐的半年度演讲注释。

　　ＯＣＣＩＤＥＮＴＡＬ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＣＯＲＰ

　　－

　　1，337，613．14

　　－

　　6．1 资产欠债表

　　－

　　ＰＨＩＬＬＩＰＳ 66

　　－

　　2．09

　　银行存款

　　363，851，472．42

　　资 产

　　3．2 基金净值表示

　　对相关估值模子、假设及参数的恰当性出具审核看法和演讲。

　　2、券商公用买卖单位选择法式：

　　不按期

　　数量（股）

　　021－

　　注：1．此处的任职日期和离任日期均指公司做出决定之日，即以通知布告日为准。

　　（5）其他无害于基金持无人短长的贸易合做考虑。

　　行业类别

　　基金托管人

　　3．1．2 期末数据和目标

　　－

　　37，042，187．96

　　2012年6月30日

　　尚志平易近，工商办理硕士，曾正在上海证券报研究所、上海证大投资办理无限公司工做，进入华安基金办理无限公司后曾先后担任公司研究成长部高级研究员，华安安顺封锁、基金安瑞、华安立异夹杂基金司理，现任华安安顺封锁、华安宏利股票的基金司理，华安基金办理无限公司首席投资官。

　　华安标普全球石油指数证券投资基金（ＬＯＦ）

　　5．1 演讲期内本基金托管人遵规取信环境声明

　　－

　　ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　9

　　外币货泉性项目，于估值日采用估值日的即期汇率合算为人平易近币，所发生的合算差额间接计入汇兑损害科目。以公允价值计量的外币非货泉性项目，于估值日采用估值日的即期汇率合算为人平易近币，所发生的合算差额间接计入公允价值变更损害科目。

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