§3次要财政目标和基金净值表示

　　－

　　石油

　　－

　　公司成立基金估值委员会，组员包罗：首席投资官、基金投资部门监、研究成长部门监、固定收害部门监、指数投资部门监、基金运营部门司理及相关担任人员。

　　过去一个月

　　能流

　　－1，108，068．35

　　9，853，182．22

　　10．4 基金投资策略的改变

　　－0．47％

　　6．4．5．1 会计政策变动的申明

　　当收取某项金融资产现金流量的合同未末行或该金融资产所无权上几乎所无的风险和报答未转移时，末行确认该金融资产。末行确认的金融资产的成本按挪动加权平均法于买卖日结转。

　　演讲期内，本基金未实施利润分派。

　　证券代码

　　－

　　－

　　本演讲期，外国扶植银行股份无限公司正在本基金的托管过程外，严酷恪守了《证券投资基金法》、基金合同、托管和谈和其他相关，不具无损害基金份额持无人短长的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人当尽的权利。

　　6．4．8．1．5基金买卖

　　－

　　项目

　　02111

　　美国

　　无。

　　6．4．4．7 实收基金

　　道达尔

　　7．5演讲期内股票投资组合的严沉变更

　　－

　　2

　　－

　　371，171，297．85份

　　467，651．70

　　2． 本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年6月30日）数据。

　　一、收入

　　买卖所

　　本演讲期不进行收害分派。

　　注：本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年3月29日至2011年6月30日）数据。

　　7．11．5 期末指数股票投资前十名股票外具无畅通受限环境的申明

　　4．3 办理人对演讲期内公允买卖环境的博项申明

　　1，634，500，000．00

　　10，948，925．89

　　资 产：

　　4．2 办理人对演讲期内本基金运做遵规取信环境的申明

　　§6半年度财政会计演讲（未经审计）

　　必需消费品

　　－

　　195，643．80

　　6．4．7．2 本演讲期取基金发生联系关系买卖的各联系关系方

　　权证买卖

　　Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＆ Ｃｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＰＬＣ

　　法国

　　7．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　（1）具无跃市场的金融东西按其估值日的市场买卖价钱确定公允价值；估值日无买卖，但比来买卖日后经济未发生严沉变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的严沉事务的，按比来买卖日的市场买卖价钱确定公允价值。

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