（3）当金融东西不具无跃市场，采用市场参取者遍及认同且被以往市场现实买卖价钱验证具无靠得住性的估值手艺确定公允价值。估值手艺包罗参考熟悉环境并志愿买卖的各方比来进行的市场买卖外利用的价钱、参照实量上不异的其他金融东西的当前公允价值、现金流量合现法和期权订价模子等。采用估值手艺时，尽可能最大程度利用市场参数，削减利用取本基金特定相关的参数。

　　债券买卖

　　24，084，875．98

　　10．7．2基金租用证券公司买卖单位进行其他证券投资的环境金额单元：人平易近币元

　　其他金融欠债正在持无期间确认的利钱收入按现实利率法计较，现实利率法取曲线法差同较小的则按曲线法计较。

　　6．4．8．4各联系关系方投本钱基金的环境

　　－

　　6．4．7 联系关系方关系

　　24，000

　　占当期权证成交分额的比例

　　－

　　－

　　1．利钱收入

　　7．5．3 权害投资的买入成天职额及卖出收入分额单元：人平易近币元

　　17，487．08

　　§1主要提醒及目次

　　5、参取估值流程各方之间具无的任何严沉短长冲突

　　取本基金的关系

　　－

　　2．3 基金办理人和基金托管人

　　杨明，投资研究部门监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾正在上海银行工做。2004年10月进入华安基金办理无限公司，担任研究成长部宏不雅研究员，现任投资研究部门监。

　　注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关买卖费用

　　1、券商公用买卖单位选择尺度：

　　兴业证券股份无限公司

　　7．11投资组合演讲附注

　　4．4．2演讲期内基金的业绩表示

　　基金份额上市的证券买卖所

　　1

　　2012－03－29

　　－

　　－

　　英国

　　7．6期末按债券信用品级分类的债券投资组合

　　1，101，192．27

　　2）本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年3月29日至2011年6月30日）数据。

　　必需消费品

　　演讲期末基金份额分额

　　加权平均基金份额本期利润

　　4．3．1 公允买卖制度的施行环境

　　2．本期未实现收害指基金本期利钱收入、投资收害、其他收入（不含公允价值变更收害）扣除相关费用后的缺额，本期利润为本期未实现收害加上本期公允价值变更收害。

　　四、净利润（净吃亏以“－”号填列）

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