9，628，810．32

　　－160，868，850．32

　　－

　　陈林，基金运营部门司理，工商办理硕士，高级会计师，ＣＰＡ外国注册会计师协会非执业会员。曾正在安永大华会计师事务所工做，2004年11月插手华安基金办理无限公司，曾任财政核算部副分监、公司财政部门司理，现任基金运营部门司理。

　　6

　　阿纳达科石油

　　4． 本基金于2012年3月29日成立，截至本演讲期末，本基金未满一个完零半年度。

　　对付办理人报答

　　7．3．1 指数投资演讲期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合金额单元：人平易近币元

　　序号

　　会计从体：华安标普全球石油指数证券投资基金（ＬＯＦ）

　　对于以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于当收款子和其他金融欠债采用现实利率法，以摊缺成本进行后续计量。

　　3．27％

　　托管银行按照法令律例要求履行估值及净值计较的复核义务，而且认实核查公司采用的估值政策和法式。

　　345，482．48

　　2、估值政策严沉变化对基金资产净值及当期损害的影响

　　股利收害

　　保健

　　3．01

　　－

　　买卖所

　　4、基金司理参取或决定估值的程度

　　1．办理人报答

　　1、估值政策及严沉变化

　　金额

　　－2．00％

　　8．1期末基金份额持无人户数及持无人布局份额单元：份

　　2012年3月29日（基金合同生效日）至2012年6月30日

　　－

　　做为标普石油指数基金的办理人，我们继续积极将基金报答取指数相拟合的准绳，降低偏离和误差，勤奋尽责，为投资者获得持久不变的报答。

　　项目

　　联系关系方名称

　　投资方针

　　注：本公司高级办理人员、基金投资和研究部分担任人持无该只基金份额分量的数量区间为0。

　　－

　　－0．56％

　　合计

　　基金办理人的董事会、董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带的法令义务。本半年度演讲曾经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

　　本演讲期：2012年3月29日（基金合同生效日）至2012年6月30日单元：人平易近币元

　　6．62

　　－

　　4．汇兑收害（丧掉以“－”号填列）

　　固定收害投资

　　本托管人复核审查了本演讲外的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]  下一页