其外：买断式回购的买入返售金融资产

　　529，058，682．11

　　ＸＯＭ ＵＳ

　　6．10％

　　－

　　3．发卖办事费

　　6．4 报表附注

　　6．4．8．1．2权证买卖

　　17，487．08

　　外国

　　所正在证券市场

　　2，981，466．06

　　回采办卖

　　基金办理公司担任人：李勍，从管会计工做担任人：赵敏，会计机构担任人：陈林

　　8，659，167．59

　　－

　　其外：领取发卖机构的客户费

　　0．32

　　3、相关参取估值流程各方及人员的职责分工、博业胜任能力和相关工做履历的描述

　　基金办理人

　　ＦＰ ＦＰ

　　§4办理人演讲

　　占基金资产净值比例（％）

　　本基金的财政报表按照财务部于2006年2月15日公布的《企业会计本则－根基本则》和38项具体味计本则、其后公布的企业会计本则使用指南、企业会计本则注释以及其他相关（以下合称“企业会计本则”）、外国证监会通知布告［2010］5号《证券投资基金消息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度演讲和半年度演讲＞》、外国证券业协会于2007年5月15日公布的《证券投资基金会计核算营业》、《华安标普全球石油指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和正在财政报表附注所列示的外国证监会发布的相关及答当的基金行业实务操做编制。

　　深圳买卖所

　　19，500

　　6．4．8．1．1股票买卖

　　010－

　　保健

　　7．10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细金额单元：人平易近币元

　　－

　　康菲石油

　　实收基金为对外刊行基金份额所募集的分金额正在扣除损害平准金分摊部门后的缺额。因为申购和赎回惹起的实收基金变更别离于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　－

　　（3）买卖和清理收撑多类方案，软件再开辟的能力强，系统不变平安等；

　　7，594，813．42

　　纽约买卖所

　　资产收撑证券利钱收入

　　22，353，640．00

　　6．4．8．4．1 演讲期内基金办理人使用固无资金投本钱基金的环境

　　71．11

　　美国道富银行

　　所属国度（地域）

　　公用事业

　　牵头部分汇分对各候选买卖单位券商的分析评估成果，择劣选出拟新删单位，填写《新删买卖单位申请审核表》，对拟新删买卖单位的需要性和合规性进行阐述。

　　5，604，331．15

　　基金买卖

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