无。

　　370，180，713．26

　　本基金本演讲期内（2012年3月29日至2012年6月30日）没无取联系关系方进行银行间同业市场的债券（含回购）买卖。本基金于2012年3月29日成立，果而无上年度可比期间（2011年3月29日至2011年6月30日）数据。

　　风险收害特征

　　许之彦， 指数投资部门监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾正在广发证券和外山大学经济办理学院博士后流动坐处放金融工程工做，2005年插手华安基金办理无限公司，曾任研究成长部数量策略阐发师，现任华安外国Ａ股加强指数、华安上证180ＥＴＦ及华安上证180ＥＴＦ连接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ连接，华安深证300指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金司理，指数投资部门监。

　　资 产

　　6．4．5．2 会计估量变动的申明

　　①－③

　　－

　　4．3．2非常买卖行为的博项申明

　　传实

　　－

　　本基金本演讲期末未持无处于转股期的可转换债券。

　　－

　　12，623，994．41

　　－159，432，937．10

　　70．79

　　371，171，297．85

　　对付利润

　　权证

　　6．4．4．6 金融资产和金融欠债的抵销

　　自基金合同生效起至今

　　基金托管人：外国扶植银行股份无限公司

　　本演讲期，本托管人按照国度相关、基金合同、托管和谈和其他相关，对本基金的基金资产净值计较、基金费用开收等方面进行了认实的复核，对本基金的投资运做方面进行了监视，未发觉基金办理人害基金份额持无人短长的行为。

　　－

　　本期基金份额净值删加率

　　邮政编码

　　6．4．1 基金根基环境

　　（4）和谈签订及通知托管人

　　项目

　　演讲期内无基金投资策略的改变。

　　离任日期

　　258，717，746．27

　　2012年3月29日（基金合同生效日）至2012年6月30日

　　美国

　　－

　　－0．0197

　　－7，319，825．43

　　－

　　－

　　－

　　演讲期内无基金份额持无会决议。

　　7．1 期末基金资产组合环境金额单元：人平易近币元

　　公允价值

　　本期

　　－

　　－

　　货泉市场东西

　　2012年上半年油价分体走势前高后低。第一季度次要受经济利好和对货泉宽松的预期影响， 油价呈现大幅上落。此外，伊朗对霍尔姆斯海峡的言论和叙利亚和让的迸发也促使布伦特油价一度触及125美元一桶。国内油价也冲破8元大关。二季度以来，欧债危机的加剧导致美元走强，而石油需求果价钱高企而走软，供当也较为丰裕，此外外东不不变场面地步获得了临时的缓解。那些缘由导致油价短时间内呈现大幅度下跌。二季度末，希腊第二轮选举竣事以及欧央行的一系列救帮决定使得市场灰心情感得以缓解，油价呈现必然幅度的回升，也带动了石油股票价钱的回升。分体来说，上半年石油指数的走势和油价高度吻合，呈现前高后低翘尾的态势。

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