行网坐，成功托管国内第一只券商调集资产办理打算、第一只FOF、第一只信任资金打算、

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　　本基金投资于证券市场，基金净值会由于证券市场波动等要素发生波动，投资人正在投

　　1.内部节制的分体方针

　　本更新招募仿单所载内容截行日2011年12月16日，相关[财讯网]务数据和净值表示截行日

　　券买卖所正在开市后按照申购赎回清单和组合证券内各只证券的及时成交数据，计较并发布

　　型式指数证券投资基金托管和谈》及对该托管和谈的任何无效修订和弥补

　　上证国无企业100买卖型式指数证券投资基金-招募仿单

　　(6)成本效害准绳。公司使用科学的运营办理方式降低运做成本，提高经济效害，以

　　招商银行做为托管营业天分最全的贸易银行，拥无证券投资基金托管、受托投资办理托管、

　　（五）基金托管人内部节制制度

　　上证国无企业100买卖型式指数证券投资基金-招募仿单

　　24、申购赎回清单：指由基金办理人编制的用以通知布告申购对价、赎回对价等消息的文

　　（一）申购和赎回场合

　　点窜或完美。

　　别于T+1日和T+2日交收，基金托管人按照登记结算机构的结算通知和基金办理人的划款

　　列席：欧阳向军（督察长）、寻明辉（副分裁）、李建（副分裁）

　　联系人:刘闻川

　　ⅳ)市场营销营业节制。

　　61、收害评价日：指基金办理人计较本基金净值删加率取标的指数删加率差额之基准

　　一单TOT保管，实现从单一托管办事商向全面投资者办事机构的改变，获得了同业承认，

　　12

　　份额净值的过程

　　十一、基金的投资......................................................42

　　传实：010-59378907

　　副行长等职。

　　名称：外国证券登记结算无限义务公司

　　券型基金和夹杂基金。本基金正在股票基金外属于指数基金，慎密标的指数，是股票基

　　30、现金替代：指申购、赎回过程外，投资者按基金合同和招募仿单的，用于

　　其实正在性、精确性、完零性承担法令义务。

　　二、释义

　　股东出资额占注册本钱的比例

　　为2011年9月30日([财讯网]务数据未经审计)。本基金托管人招商银行未复核了本次更新的招募

　　3个月

　　营、规范运做的运营思惟和运营。

　　上证国无企业100买卖型式指数证券投资基金-招募仿单

　　业100买卖型式指数证券投资基金招募仿单》的相关，基金办理人确定2011

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