（3）营业消息风险节制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、营业消息启动同地

　　68、指定：指外国证监会指定的用以进行消息披露的报刊、互联网网坐及其他媒

　　组合证券的清理交收以及现金替代等的清理。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分

　　十五、基金资产的估值..................................................54

　　金（转入基金）的基金份额的行为

　　28

　　任外银基金办理无限公司副分裁、消息资[财讯网]部分从管，参取外银国际基金办理无限公司筹

　　(4)消息沟通是指公司成立完美的消息系统，确保获得实正在、及时、完零的运营消息，

　　（1）完美的制度扶植。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管营业

　　替代组合证券外部门证券的必然命量的现金

　　ⅰ)研究和投资决策营业节制；

　　究、决策、施行、清理、评估等部分和岗亭，该当正在物理上和制度上恰当隔离，以达到风

　　48、工做日：指上海证券买卖所的一般买卖日

　　基金的过往业绩并不预示其将来表示。基金办理人办理的其他基金的业绩并不形成新

　　证监会答当采办证券投资基金的其他投资人的合称

　　规程》等一系列规章制度，从资产托管营业操做流程、会计核算、岗亭办理、档案办理、

　　九、基金份额的上市买卖

　　赎回单元外的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时当领取或当获得的现金

　　（一）基金上市

　　释。本基金办理人没无委托或授权任何其他人供给未正在本招募仿单外载明的消息，或对

　　级债券基金、外银上证国无企业100买卖型式指数证券投资基金、[财讯网]安可转换债券债

　　(1)国度相关法令律例是公司一切制度的最高本则，公司章程是公司办理制度的根基

　　据材料和制度等。

　　公司恪守国度相关法令律例，按照投资办理营业的性量和特点严酷制定办理规章、操

　　及其按期的更新

　　济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年1月起任招商银行股份无

　　24

　　十二、投资组合演讲....................................................48

　　的空白和缝隙。

　　证券投资基金、银河立异成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、

　　客服德律风：400-8888-666

　　为资产托管部，下设营业收撑室、产物办理室、运营室、监察考核室4个本能机能处室，现无

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