办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　亿元，托管费收入3.21亿元，托管资产冲破3200亿元，托管日均存款冲破300亿元，托管

　　5.内部节制的要素

　　39、代销机构：指发售代办署理机构和申购赎回代办署理券商

　　能够自2011年8月1日起正在其上海证券买卖所证券账户指定的发卖机构查询合算后其持

　　买卖账户的营业

　　本基金正在基金份额合算日之后、基金上市买卖之前可起头打点申购。但正在基金申请上

　　算后的基金份额保留到零数位（小数部门舍去，由此发生的误差计入基金[财讯网]产）。投资者

　　阅读本招募仿单。

　　毅伟商学院工商办理硕士（MBA）和经济学硕士。曾正在承平洋集团公司、帝

　　马蔚[财讯网]先生，招商银行施行董事、行长兼首席施行官，1999年1月插手本公司。经

　　塞缝隙、消弭现患，营业稳健运转的风险节制制度，确保托管营业消息实正在、精确、

　　司理、外银国际控股董事分司理、外银国际英国保诚资产办理公司董事、外银国际证券副

　　行营业网双分手制度，取外部营业机构实行防火墙等，消息手艺系统的平安。

　　1、基金或本基金：指上证国无企业100买卖型式指数证券投资基金

　　十九、基金的消息披露..................................................64

　　好挪用登记。

　　若上海证券买卖所买卖时间更改或现实环境需要，基金办理人可对申购、赎回日

　　完零、及时；确保内控机制、体系体例的不竭改良和各项营业制度、流程的不竭完美。

　　（四）基金份额参考净值（IOPV）的计较取通知布告

　　查抄。

　　上证国无企业100买卖型式指数证券投资基金-招募仿单

　　及格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、安全资金托管、企业年金基

　　3.制定内部节制制度遵照的准绳

　　(5)内部节制扶植是一个动态调零的过程。公司按期对内部节制的施行环境和内部控

　　件，要求基金办理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所对价的行为；

　　规、监管、营业法则及本部分具体环境制定工做流程及风险节制办法。

　　26、赎回对价：指基金份额持无人赎回基金份额时，基金办理人按基金合同和招募说

　　5

　　IOPV

　　本招募仿单做出任何注释或者申明。

　　首位，内部节制持续四年通过SAS70国际认证。

　　300指数证券投资基金（LOF）、外银价值精选灵配放夹杂型基金、外银稳健双利债券型

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