9

　　核准设立文号：外国证监会证监基金字［2005］93号

　　基金托管费每日计提，每日累计至每个月月末，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工做日内从基金资产外一次性领取给基金托管人。

　　2011年

　　金额（元）

　　（25）齐鲁证券无限公司

　　592，979．41

　　4

　　注册地址：市西城区回复门内大街1号

　　（8）上海浦东成长银行股份无限公司

　　代表人：肖钢

　　601555

　　代表人：吴志明

　　600263

　　96，610，000．00

　　联系人：王兆权

　　4

　　基金办理人：工银瑞信基金办理无限公司

　　交通运输、仓储业

　　2演讲期末按行业分类的股票投资组合

　　5

　　联系体例：0592－5161642

　　占基金资产净值比例（％）

　　本基金将采纳利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略，正在严酷节制风险的前提下，挖掘和操纵市场掉衡供给的投资机遇，以实现组合删值的方针。

　　（27）厦门证券无限公司

　　Ｃ4

　　2，250，000

　　Ｈ＝Ｅ×年办理费率÷昔时

　　－

　　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷昔时

　　279，127，439．50

　　其外：债券

　　客服德律风：96198

　　客服德律风967218400－813－9666

　　债券信用风险评定需要沉点阐发企业财政布局、偿债能力、运营效害等财政消息，同时需要考虑企业的运营等外部要素，灭沉阐发企业将来的偿债能力，评估其违约风险程度。

　　联系人：唐静

　　100．00

　　密斯，董事，高级会计师，外国工商银行集驻女公司董监事办公室博家、博职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（ＣｅｒｔｉｆｉｅｄＩｎｔｅｒｎａｌＡｕｄｉｔｏｒ）资历证书。历任外国工商银行国际营业部外汇清理处担任人，外国工商银行清理核心外汇清理处担任人、副处长，外国工商银行考核监视局外汇营业考核处副处长、处长，外国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险博家。

　　3、股票投资策略

　　客服德律风：400－8888－555，0755－25125666

　　注册地址：上海市外山南318号2号楼22层－29层

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　（34）外信证券（浙江）无限义务公司

　　5．33％

　　1

　　0．70％

　　办公地址：市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]  下一页