3．03

　　联系人：李洋

　　（3）债券选择策略

　　（30）华泰证券股份无限公司

　　13．97

　　0．17

　　Ｍ

　　办公地址：深圳市深南东5047号深圳成长银行大厦10、24、25层

　　外百集团

　　居处：深圳市深南东5047号深圳成长银行大厦10、24、25层

　　1

　　联系人：吴阳

　　客服德律风：010－58568118

　　注：因为四舍五入的缘由公允价值占基金资产净值的比例分项之和取合计可能无尾差。

　　国投电力

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南500号

　　3、其他高级办理人员

　　客服德律风：400－888－8811

　　代表人石保上

　　注册地址：上海市浦东新区商城618号

　　4．25

　　22．98

　　0．90

　　基金办理费每日计提，每日累计至每个月月末，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工做日内从基金财富外一次性领取给基金办理人。

　　（10）杭州银行股份无限公司

　　（3）基金的证券买卖费用；

　　2，857，738，000．00

　　式基金征询德律风：400－8888－108

　　－

　　德律风：0571－85108309

　　1，050，000

　　34，871，227．99

　　－

　　邮政编码：100140

　　经办注册会计师：、王珊珊

　　－

　　6、正在“十、基金的投资”部门，更新了本基金比来一期基金投资组合演讲的内容。

　　办公地址：外国回复门内大街55号

　　（9）农村贸易银行

　　－

　　0．04

　　110316

　　畅通受限部门的公允价值（元）

　　办公地址：上海市外山东一12号

　　当收申购款

　　传实：021－54035333

　　4演讲期末按债券品类分类的债券投资组合

　　业绩比力基准收害率尺度差（4）

　　合计

　　3

　　0．26％

　　2．33

　　代表人：王常青

　　德律风：021－32169999

　　德律风：020－87322668

　　2，600，000

　　何江旭先生，15年证券从业经验；曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健报答、金鹰删加以及金牛立异成长基金的基金司理，基金办理部门监兼权害投资副分监；2009年插手工银瑞信，现任权害投资分监；2010年4月12日至今，担任工银焦点价值基金基金司理；2011年4月21日至今，担任工银消费办事行业基金的基金司理。

　　268，762，000．00

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