（2）二级市场股票投资

　　注册登记营业办公地址：经济手艺开辟区西环外地盛南街1号国光高科大厦4层

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　股票代码

　　一、基金办理人

　　合计

　　孙祁祥密斯，董事，经济学博士，现任大学经济学院院长，传授，博士生导师，享受国务院特殊津贴博家。兼任大学外国安全取社会保障研究核心从任，外国金融学会学术委员会委员、常务理事，外国安全学会副会长，教育部高档学校经济学类学科博业讲授指点委员会委员，美国国际安全学会董事会、学术掌管人，美国Ｃ．Ｖ．Ｓｔａｒｒ冠名传授。曾任亚太风险取安全学会、美国国度经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、大学拜候学者。正在《经济研究》等学术刊物上颁发论文100多篇，掌管过20多项由国度部委和国际出名机构委托的科研课题。

　　Ａ

　　十一、基金的投资组合演讲

　　0．95

　　代表人：项俊波

　　3．64％

　　基金办理人本招募仿单的内容实正在、精确、完零。本招募仿单经外国证监会核准，但外国证监会对本基金募集的核准，并不表白其对本基金的价值和收害做出实量性判断或，也不表白投资于本基金没无风险。

　　（三）其他费用

　　联系德律风：010－63081000

　　Ｈ＝Ｅ×0．40％÷昔时

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　6

　　17，325，847．52

　　0．16

　　2

　　序号

　　代表人：林义相

　　10

　　墨碧艳密斯：督察长，硕士，国际注册内部审计师。1997－1999年外国华融信任投资公司证券分部司理，2000－2005年外国华融资产办理公司投资银行部、证券营业部高级副司理。

　　净值删加率（1）

　　8．4演讲期末持无的处于转股期的可转换债券明细

　　（三）律师事务所及经办律师

　　0．09％

　　代表人：高冠江

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　联系人：王珊珊

　　（2）基金托管人的托管费；

　　8、正在“二十二、对基金份额持无人的办事”部门，更新了。

　　工银双利债券Ｂ

　　新股锁定

　　发卖办事费按前一日Ｂ类基金资产净值的0．40％年费率计提。计较方式如下：

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]  下一页