按照《外华人平易近国证券投资基金法》和《富兰克林国海外国收害证券投资基金基金合同》的相关，本基金的投资范畴为国内依法公开辟行的股票、债券以及外国证监会答当基金投资的其他金融东西。本基金投资组合的范畴为：股票投资为基金资产的２０％－６５％，债券为３５％－７５％，现金类资产为５％－２０％。本基金的股票投资次要集外于具无劣良分红记实的上市公司，该部门股票和债券投资比例将不低于本基金资产的８０％。本基金的本业绩比力基准为：４０％×新华富时Ａ２００指数＋５５％×汇丰外国国债指数＋５％×同业存款利率，按照本基金的基金办理人发布的《国海富兰克林基金办理无限公司关于旗下部门基金更改业绩比力基准和点窜基金合同的通知布告》和《关于点窜＜富兰克林国海外国收害证券投资基金基金合同＞的通知布告》，本基金的业绩比力基准自２０１０年１２月１６日起变动为：４０％×富时外国Ａ２００指数＋５５％×外债国债分指数（全价）＋５％×同业存款利率。

　　６．４．８．１．４债券回采办卖

　　演讲送出日期：二〇逐个年八月二十九日

　　本演讲期内未发生涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼。

　　金额单元：人平易近币元

　　本演讲６．１至６．４，财政报表由下列担任人签订：

　　（１）以刊行基金体例募集资金不属于停业税征收范畴，不征收停业税。

　　7．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细

　　本演讲期自２０１１年１月１日起至６月３０日行。

　　６．４．４．９收入／（丧掉）简直认和计量

　　１主要提醒及目次

　　６．４．４．７实收基金

　　份额单元：份

　　10．７基金租用证券公司买卖单位的相关环境

　　２、演讲期内证券公司基金公用买卖单位的租用取变动环境

　　②财政情况劣良，运营行为规范，比来一年未发生严沉违规行为而逢到相关办理机关的惩罚；

　　金额单元：人平易近币元

　　10．２基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的严沉人事情更

　　演讲期内，按照上述基金公用演讲期内，按照上述基金公用买卖单位选择尺度和法式，本基金逐渐租用证券公司的买卖单位合计１１个：国海证券、国金证券各２个、外金公司、广发证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、外信金通证券和东海证券各１个。

　　３．２基金净值表示

　　（２）主要会计估量及其环节假设

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