６．４．８．４．２演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境

　　Ｂ由基金办理人提出课题，证券运营机构供给的研究论文量量；

　　8．２期末基金办理人的从业人员持无本式基金的环境

　　基金托管人外国工商银行股份无限公司按照本基金合同，于２０１１年８月１９日复核了本演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　7．１期末基金资产组合环境

　　６．４．４．１０费用简直认和计量

　　３次要财政目标和基金净值表示

　　本基金持无的股票投资、债券投资、和衍生东西（次要为权证投资）按如下准绳确定公允价值并进行估值：

　　４．４．２演讲期内基金的业绩表示

　　但反如我们不断的概念，外国曾经进入高删加、高通缩的组合外，全社会和股票市场都需要时间来顺当那一新的经济组合，股票市场短期看很难具备单边上落或下跌的趋向。同时股票市场也起头呈现新的变化，机构投资者比例的敏捷提高陪伴灭机构资金的小型化和投资方针短期化、同量化。那些都导致股票市场呈现较着的振荡款式，同机会构博弈成为市场的主要指导力量。

　　２．富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）三年期股票型基金四星评级。（截至２０１１年６月末）

　　６．４．７．２本演讲期取基金发生联系关系买卖的各联系关系方

　　演讲期内未发生律例严酷的统一基金或分歧基金之间正在统一买卖日内进行反向买卖及其他可能导致不公允买卖和短长输送的买卖行为。

　　单元：人平易近币元

　　６半年度财政会计演讲（未经审计）

　　６．４．９．１果认购新发／删发证券而于期末持无的畅通受限证券

　　４．上述基金业绩目标不包罗持无人买卖基金的各项费用，例如，式基金的申购赎回费等，计入费用后现实收害要低于所列数字。

　　单元：份

　　（２）具无跃市场的金融东西，如估值日无买卖且比来买卖日后经济发生了严沉变化，参考雷同投资品类的现行市价及严沉变化等要素，调零比来买卖市价以确定公允价值。

　　１．富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）五年期股票型基金五星评级。（截至２０１１年６月末）

　　６．４．４．８损害平准金

　　实收基金为对外刊行基金份额所募集的分金额正在扣除损害平准金分摊部门后的缺额。因为申购和赎回惹起的实收基金变更别离于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回别离包罗基金转换所惹起的转入基金的实收基金添加和转出基金的实收基金削减。

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