７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　４．６办理人对演讲期内基金估值法式等事项的申明

　　按照财务部、国度税务分局财税［２００２］１２８号《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息盈利小我所得税相关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息盈利相关小我所得税政策的弥补通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干劣惠政策的通知》及其他相关财税律例和实务操做，次要税项列示如下：

　　６．４．８．１通过联系关系方买卖单位进行的买卖

　　单元：人平易近币元

　　②之后，基金办理人将按照各证券运营机构的研究演讲、消息办事量量等环境，按照如下选择尺度细化的评价系统，每季度对签约证券运营机构的办事进行一次分析评价：

　　３．期末可供分派利润，采用期末资产欠债表外未分派利润取未分派利润外未实现部门的孰低数（为期末缺额，不是当期发生数）。

　　7．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　国海富兰克林基金办理无限公司

　　无。

　　会计从体：富兰克林国海外国收害证券投资基金

　　本基金本演讲期末未持无资产收撑证券。

　　６．４．２会计报表的编制根本

　　４办理人演讲

　　按照正在公允价值计量外对计量全体具无严沉意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　金额单元：人平易近币元

　　本基金的财政报表按照财务部于２００６年２月１５日公布的《企业会计本则－根基本则》和３８项具体味计本则、其后公布的企业会计本则使用指南、企业会计本则注释以及其他相关（以下合称“企业会计本则”）、外国证监会基金部通知［２０１０］５号关于发布《证券投资基金消息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度演讲和半年度演讲＞》等问题的通知、外国证券业协会于２００７年５月１５日公布的《证券投资基金会计核算营业》、《富兰克林国海外国收害证券投资基金基金合同》和外国证监会答当的如财政报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操做的相关编制。

　　５．２托管人对演讲期内本基金投资运做遵规取信、净值计较、利润分派等环境的申明

　　６．４．９．３．１银行间市场债券反回购

　　２、截至演讲期末，本基金的各项投资比例合适基金合同的商定。基金合同外关于基金投资比例的商定如下：

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