６．４．８．２．３发卖办事费

　　当收款子正在持无期间确认的利钱收入按现实利率法计较，现实利率法取曲线法差同较小的也可按曲线法计较。

　　６．４．７．１本演讲期具无节制关系或其他严沉短长关系的联系关系方发生变化的环境

　　１．４演讲期内股票投资组合的严沉变更

　　６．４．８．２．１基金办理费

　　６．４．３遵照企业会计本则及其他相关的声明

　　股票投资正在持无期间当取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的小我所得税后的净额确认为投资收害。债券投资正在持无期间当取得的按票面利率计较的利钱扣除正在合用环境下由债券刊行企业代扣代缴的小我所得税后的净额确认为利钱收入。

　　６．４．６税项

　　６．４．１０无帮于理解和阐发会计报表需要申明的其他事项

　　经宣布的拟分派基金收害于分红除权日从所无者权害转出。

　　我们仍然对将来市场抱较为积极的立场，宏不雅经济的持久表示好于预期，而限制股票市场的流动性收缩似乎也无逐渐见顶的迹象，全体环境对股票市场略偏反面。

　　金额单元：人平易近币元

　　４．３．２本投资组合取其他投资气概类似的投资组合之间的业绩比力

　　６．１资产欠债表

　　无。

　　注：领取基金办理人国海富兰克林基金办理无限公司的基金办理人报答按前一日基金资产净值１．３８％的年费率计提，每日累计至每月月底，按月领取。其计较公式为：日基金办理人报答＝前一日基金资产净值×１．３８％／昔时。

　　①资历雄厚，信毁劣良，注册本钱不少于３亿元人平易近币；

　　２．后附会计报表附注为本会计报表的构成部门。

　　（２００５年６月１日至２０１１年６月３０日）

　　本公司具无丰硕的办理基金经验，从２００５年６年第一只基金成立到现正在，曾经成功办理了８只基金产物（包含Ａ、Ｃ类债券基金），丰硕劣良的基金办理能力也获得多方权势巨子机构好评。

　　（ｂ）正在银行间同业市场买卖的债券品类，按照外国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金施行＜企业会计本则＞估值营业及份额净值计价相关事项的通知》采用估值手艺确定公允价值。本基金持无的银行间同业市场债券按现金流量合现法估值，具体估值模子、参数及成果由地方国债登记结算无限义务公司供给。

　　１０．７．１基金租用证券公司买卖单位进行股票投资及佣金领取环境

　　４．《证券时报》２０１０年５月１９日发布：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金获得２００９年度三年持续报答股票型明星基金。

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