基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
注:按本基金合同,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
本更新的招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集式证券投资基金流动性风险管理》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年11月2日公布的《大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年2期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:
6.根据相关公告,对“二十一、其他应披露的事项”进行了更新,补充了2018年9月22日至2019年3月21日发布的公告。