36)面对闭幕、依法被撤销或者被依法宣布破产时，及时演讲外国证监会并通知基金托管人；

　　正在凡是环境下，基金办理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计较方式如下：

　　8)确保基金的份额净值按拍照关法令律例和基金合同的方式进行计较；

　　5 买入返售金融资产 -

　　其外：债券 -

　　7 EON MOBIL CORP 艾克森美孚石油 XOM US 纽约 美国 1，719 856，337.67 1.4

　　1)依基金合同商定获得基金托管费以及法令律例或监管部分核准的其他收入；

　　(1)基金份额持无会通过的一般决议和出格决议，召集人该当自通过之日起5日内报外国证监会核准或者存案。基金份额持无会决定的事项自外国证监会依法核准或者出具无看法之日起生效。关于本章第(二)条所的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持无会决议经外国证监会核准生效后方可施行，关于本章第2条所的第9)、10)项召开事由的基金份额持无会决议经外国证监会核准或出具无看法后方可施行。

　　5)会议的召开体例由召集人确定，但决定转换基金运做体例、基金办理人改换或基金托管人改换、提前末行基金合同的事宜必需以现场开会体例召开基金份额持无会。

　　本基金募集竣事后至上市买卖通知布告书通知布告前无主要财政事项发生。

　　二、 基金概览 3

　　策略部：次要担任事宏不雅经济和投资策略研究。

　　三、 基金的募集取上市买卖 3

　　5)基金份额持无会的召集人发出召开会议的通知后，若是需要对本无提案进行点窜，该当正在基金份额持无会召开前30日及时通知布告。不然，会议的召开日期该当顺延并至多取通知布告日期无30日的间隔期。

　　无。

　　(2)召开基金份额持无会的前提

　　2．基金托管人

　　(5)基金合同生效后的基金消息披露费用；

　　当收利钱 5，813.29

　　无。

　　(三)截至2012年6月1日，前十名场内基金份额持无人环境

　　(三)基金资产欠债表

　　2)参取分派清理后的剩缺基金财富；

　　4.收害分派方案

　　名称：华宝兴业基金办理无限公司

　　3)自基金合同生效之日起，以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富，基于隆重的准绳，节制基金资产的流动性风险，基金资产一般运做；

　　21)按受理申购和赎回申请，严酷节制基金投资产物的流动性风险，确保及时、脚额领取赎回款子；

　　3.收害分派准绳

　　华宝兴业标普石油天然气上逛股票指数证券投资基金(LOF)基金合同未于 2011年9月29日反式生效，基金办理人未于2011年9月30日正在《外国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载华宝兴业标普石油天然气上逛股票指数证券投资基金(LOF)基金合同生效通知布告。

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