邮政编码：

　　(四)基金的费用

　　买卖性金融资产 55，851，793.27

　　对付税费

　　无。

　　基金办理人和基金托管人果未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧掉，以及处置取基金运做无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的消息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财富外领取。

　　(二)持无人机构

　　5、期末(2012年5月31日)前十名股票外具无畅通受限环境的申明

　　基金托管人：外国扶植银行股份无限公司

　　电女商务部：次要担任公司基金电女曲销营业。

　　邮政编码：

　　(3)标的指数许可利用费

　　4)正在持无的基金份额范畴内，承担基金吃亏或者基金合同末行的无限义务；

　　公司下设22个部分，包罗：国内投资部、固定收害部、机构投资部、研究部、量化投资部、海外投资办理部、策略部、监察考核部、风险办理部、分公司、深圳分公司(部、北方、华北、华南、华东等投资办事核心)、机构及海外发卖部、产物开辟部、博户营销部、营销筹谋部、市场收撑部、电女商务部、买卖部、清理登记部、消息手艺部、财政部、人事行政部。

　　(8)法令律例或监管机构另无的从其。

　　序号 基金名称 基金类型 运做体例 办理人 公允价值(人平易近币元) 占基金资产净值比例(%)

　　23)根据基金办理人的指令或相关向基金份额持无人领取基金收害和赎回款子；

　　(二)期末(2012年5月31日)正在各个国度(地域)证券市场的股票及存托凭证投资分布

　　1)会议召开的时间、地址和出席体例；

　　15)如需正在托管人选择的机构之外保管、登记基金财富，当严酷审查，基金财富的平安，以及相关资产收害精确、按时归入基金财富；

　　6)施行生效的基金份额持无会决议；

　　权证 -

　　对付办理人报答 50，437.68

　　尤柏年先生，华宝兴业成熟市场QDII基金司理、华宝兴业标普石油天然气上逛股票指数证券投资基金(LOF)基金司理，经济学博士，证券从业履历9年。曾正在APEX Consulting Pty Ltd处放金融工程电脑模子设想工做。2007年6月插手华宝兴业基金办理无限公司任基金司理帮理，2011年3月起任华宝兴业成熟市场QDII基金司理，2011年9月兼任华宝兴业标普石油天然气上逛股票指数证券投资基金(LOF)基金司理。

　　截至2012年6月1日，本次上市买卖份额：5，241，405份

　　外国证监会、深圳证券买卖所对本基金上市买卖及相关事项的看法，均不表白对本基金的任何。凡本通知布告未涉及的相关内容，请投资者细致查阅登载正在2011年8月31日《外国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及华宝兴业基金办理无限公司网坐(上的《华宝兴业标普石油天然气上逛股票指数证券投资基金(LOF)招募仿单》。

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