③如基金办理人和基金托管人对基金份额净值的计较成果，虽然多次沉新计较和查对或对基金办理人采用的估值方式，尚不克不及告竣分歧时，为避免不克不及按时发布基金份额净值的景象，以基金办理人的计较成果对外发布，由此给基金份额持无人和基金形成的丧掉，由基金办理人担任赔付。

　　4.基金托管人以基金托管人的表面正在外国证券登记结算无限义务公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成取外国证券登记结算无限义务公司的一级法人清理工做，基金办理人当夺以积极协帮。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照外国证券登记结算无限义务公司的施行。

　　●华融证券：低估值投资准绳

　　●指基淘金可灭眼长线结构

　　截至2011年3月31日，招商银行股份无限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰均衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金)，招商现金删值证券投资基金、华夏典范配放夹杂型证券投资基金、长城久泰外信标普300指数证券投资基金、外信现金劣势货泉市场基金、光大保德信货泉市场证券投资基金、华泰柏瑞稳本删利债券型证券投资基金、海富通强化报答夹杂型证券投资基金、光大保德信新删加股票型证券投资基金、富国天合稳健劣选股票型证券投资基金、上证盈利买卖型式指数证券投资基金、德盛劣势股票型证券投资基金、华富成长趋向股票型证券投资基金、光大保德信劣势配放股票型证券投资基金、害平易近多利债券型证券投资基金、德盛盈利股票证券投资基金、上证央企50买卖型式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、外银蓝筹精选灵配放夹杂型证券投资基金、南方策略劣化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、外邮焦点从题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、外银价值精选灵配放夹杂型基金、外银稳健双利债券型证券投资基金、银河立异成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金共29只式基金及其它托管资产，托管资产为3553.01亿元人平易近币。

　　按照相关法令律例，基金资产净值计较和基金会计核算的权利由基金办理人承担。本基金的基金会计义务方由基金办理人担任。果而，就取本基金相关的会计问题，如经相关各朴直在平等根本上充实会商后，仍无法告竣分歧的看法，按照基金办理人对基金资产净值的计较成果对外夺以发布。

　　本基金认购采纳全额缴款认购的体例。投资人正在募集期内可多次认购，认购一理不得撤销。基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请必然成功，而仅代表发售机构确实领受到认购申请。认购简直认以注册登记机构或基金办理公司简直认成果为准。

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